| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 108 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 661 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 469 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 365 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 546 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 656 565.00 | |
CP Parts à moins d’un an | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | 10 000.00 | 3.00 | 10 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 479.00 | 531 479.00 | | 531 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 257.00 | 792 257.00 | | 792 257.00 |
DD Réserve légale (1) | -923 373.00 | -390 078.00 | | -923 373.00 |
DH Report à nouveau | -617 621.00 | 2 171.00 | | -617 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 631.00 | -619 792.00 | | -674 631.00 |
DL TOTAL (I) | 31 598.00 | 706 229.00 | | 31 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 167.00 | 2 006 556.00 | | 1 759 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 067.00 | 847 985.00 | | 1 532 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 26 026.00 | | 21 718.00 |
EA Autres dettes | 1 572 590.00 | 1 240 436.00 | | 1 572 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 824.00 | 4 064 677.00 | | 4 863 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 864.00 | 4 629 368.00 | | 3 666 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 155.00 | 52 561.00 | | 68 155.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 742 361.00 | -533 294.00 | | -1 742 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 276 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 316 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 812.00 | 52 208.00 | | 150 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -223 694.00 | -130 665.00 | | -223 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 882.00 | -78 477.00 | | -172 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 015.00 | 158 393.00 | | 103 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 645.00 | 778 185.00 | | 777 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 631.00 | -619 792.00 | | -674 631.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -785 708.00 | -533 294.00 | | -785 708.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -956 602.00 | | | -956 602.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 742 360.00 | -533 294.00 | | -1 742 360.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 742 360.00 | -533 284.00 | | -1 742 360.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 184.00 | | | 819 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 580.00 | 680 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 180.00 | 680 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 583.00 | | | 785 583.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 5 245.00 | 13 683.00 | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 5 245.00 | 13 683.00 | 8 437.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 606.00 | 413 790.00 | | 247 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 606.00 | 683 790.00 | | 657 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 606.00 | 683 790.00 | | 657 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 683 790.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | 270 000.00 | 400 000.00 | 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VC Groupe et associés | 661 396.00 | 661 396.00 | | 661 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 842.00 | 1 028 842.00 | 400 000.00 | 1 428 842.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |