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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 8 437.00 | 25 163.00 | 33 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 580.00 | 400 000.00 | 375 580.00 | 775 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 184.00 | 418 437.00 | 400 747.00 | 819 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 651 682.00 | |
BZ Autres créances | 574 400.00 | 247 606.00 | 326 794.00 | 574 400.00 |
CF Disponibilités | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 206.00 | 247 606.00 | 376 600.00 | 624 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 390.00 | 666 043.00 | 777 346.00 | 1 443 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | -24 420.00 | | | -24 420.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | 10 000.00 | 3.00 | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 479.00 | 531 479.00 | | 531 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 257.00 | 792 257.00 | | 792 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 2 171.00 | -10 729.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 792.00 | 13 014.00 | | -619 792.00 |
DL TOTAL (I) | 706 229.00 | 1 326 021.00 | | 706 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 413.00 | 29 940.00 | | 24 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 170.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 92 782.00 | | 20 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 18 132.00 | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 118.00 | 141 028.00 | | 71 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 346.00 | 1 467 048.00 | | 777 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 561.00 | 116 615.00 | | 52 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 208.00 | 41 898.00 | | 52 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 985.00 | 48 213.00 | | 130 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 477.00 | -4 516.00 | | -78 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 393.00 | 82 495.00 | | 158 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 185.00 | 69 481.00 | | 778 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 792.00 | 13 014.00 | | -619 792.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -833 284.00 | -170 117.00 | | -833 284.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -833 284.00 | -170 117.00 | | -833 284.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -833 284.00 | -170 117.00 | | -833 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 604.00 | | 195 580.00 | 703 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 785 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 819 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 003.00 | | 195 580.00 | 670 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 6 720.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 6 720.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 247 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 657 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 657 606.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 657 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 580.00 | 375 580.00 | | 775 580.00 |
VB T. V. A. | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VC Groupe et associés | 556 168.00 | | | 556 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 413.00 | 5 856.00 | 18 557.00 | 24 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 980.00 | 949 980.00 | 400 000.00 | 1 349 980.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 118.00 | 52 561.00 | 18 557.00 | 71 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |