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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 1 414.00 | 1 645.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 615.00 | 3 385.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 062.00 | 683 031.00 | 5 030.00 | 688 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | 15 000.00 | 21 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 802 337.00 | 781 743.00 | 20 594.00 | 802 337.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 092.00 | 796 743.00 | 48 350.00 | 845 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 154.00 | 1 479 774.00 | 53 380.00 | 1 533 154.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 479.00 | 531 479.00 | | 531 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 257.00 | 792 257.00 | | 792 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 330.00 | -1 366 323.00 | | -1 426 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 231.00 | -60 006.00 | | -52 231.00 |
DL TOTAL (I) | -154 711.00 | -102 480.00 | | -154 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 600.00 | 112 000.00 | | 110 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 73 829.00 | | 43 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 279.00 | 12 446.00 | | 9 279.00 |
EA Autres dettes | 45 004.00 | 4.00 | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 090.00 | 198 279.00 | | 208 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 380.00 | 95 800.00 | | 53 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 60 071.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -60 071.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 031.00 | 30 001.00 | | 31 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 262.00 | 90 008.00 | | 83 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 231.00 | -60 006.00 | | -52 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 871.00 | | 3 058.00 | 686 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 688 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | 3 058.00 | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 003.00 | | | 680 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 3 725.00 | 1 867.00 | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 2 840.00 | 1 867.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 885.00 | | 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 781 743.00 | | | 781 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 746.00 | | | 1 476 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 746.00 | | | 1 476 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 696.00 | 21 696.00 | 15 000.00 | 36 696.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 781 743.00 | | 781 743.00 | 781 743.00 |
VI Groupe et associés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 609.00 | 43 866.00 | 1 466 743.00 | 1 510 609.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 090.00 | 208 090.00 | | 208 090.00 |