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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 280.00 | 313 776.00 | 21 504.00 | 335 280.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 430.00 | 313 776.00 | 21 654.00 | 335 430.00 |
060 Stock marchandises | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 877.00 | 81 929.00 | 56 948.00 | 138 877.00 |
072 Créances – Autres | 90 090.00 | 78 559.00 | 11 531.00 | 90 090.00 |
084 Disponibilités | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 666.00 | 160 488.00 | 213 177.00 | 373 666.00 |
110 Total général Actif | 709 095.00 | 474 264.00 | 234 832.00 | 709 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -630 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 255 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 147.00 | 340 205.00 | | 336 147.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | 649.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 797.00 | 340 854.00 | | 337 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 700.00 | 163 158.00 | | 175 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 269.00 | 11 339.00 | | -20 269.00 |
242 Autres charges externes. | 73 101.00 | 59 861.00 | | 73 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 962.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 951.00 | 51 863.00 | | 58 951.00 |
252 Charges sociales | 18 759.00 | 17 541.00 | | 18 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 5 588.00 | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 41.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 887.00 | 310 353.00 | | 311 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 910.00 | 30 501.00 | | 25 910.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 291 834.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 583.00 | 33 764.00 | | 6 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 329.00 | 288 574.00 | | 19 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 836.00 | | | 332 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |