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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 477.00 | 110.00 | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 652.00 | 746.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 409.00 | 19 837.00 | 58 572.00 | 78 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 894.00 | 21 966.00 | 71 928.00 | 93 894.00 |
BT Marchandises | 1 193 310.00 | | 1 193 310.00 | 1 193 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 874.00 | | 1 068 874.00 | 1 068 874.00 |
BZ Autres créances | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
CF Disponibilités | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 743.00 | | 2 570 743.00 | 2 570 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637.00 | 21 966.00 | 2 642 670.00 | 2 664 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 057.00 | -135 146.00 | | -75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853.00 | 60 089.00 | | 279 853.00 |
DL TOTAL (I) | 304 797.00 | 24 943.00 | | 304 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687.00 | 2 335 805.00 | | 2 174 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 674.00 | 146 088.00 | | 162 674.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 874.00 | 2 631 893.00 | | 2 337 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670.00 | 2 661 700.00 | | 2 642 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874.00 | 2 631 893.00 | | 2 337 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 906.00 | 4 492 447.00 | 4 929 353.00 | 436 906.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | 73 989.00 | 77 499.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 416.00 | 4 566 436.00 | 5 006 852.00 | 440 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | 4 470.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 54.00 | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 54.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | -54.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078.00 | 3 131 117.00 | | 5 030 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225.00 | 3 071 028.00 | | 4 750 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 853.00 | 60 089.00 | | 279 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 286.00 | | 37 608.00 | 56 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | 232.00 | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | | 37 376.00 | 42 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 13 826.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 122.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 13 704.00 | | 6 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440.00 | 10 000.00 | 10 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 10 000.00 | 10 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | 10 000.00 | 15 304.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 14 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687.00 | 2 174 687.00 | | 2 174 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 874.00 | | | 1 068 874.00 |
VB T. V. A. | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868.00 | 1 242 368.00 | 12 500.00 | 1 254 868.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874.00 | 2 337 874.00 | | 2 337 874.00 |