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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 423.00 | 337.00 | 760.00 |
AN Terrains | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
AP Constructions | 1 770 649.00 | 152 425.00 | 1 618 224.00 | 1 770 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 2 200.00 | 2 096.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 783.00 | 61 598.00 | 64 185.00 | 125 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 040.00 | 223 141.00 | 1 913 899.00 | 2 137 040.00 |
BT Marchandises | 2 021 865.00 | | 2 021 865.00 | 2 021 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 382.00 | | 2 165 382.00 | 2 165 382.00 |
BZ Autres créances | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
CF Disponibilités | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 248.00 | | 4 424 248.00 | 4 424 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 288.00 | 223 141.00 | 6 338 147.00 | 6 561 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 231.00 | 554 300.00 | | 802 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 504.00 | 247 931.00 | | 227 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 735.00 | 912 231.00 | | 1 139 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 560.00 | 1 532 192.00 | | 1 493 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 624.00 | 2 889 544.00 | | 3 642 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 410.00 | 57 695.00 | | 58 410.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 412.00 | 4 998 701.00 | | 5 198 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 147.00 | 5 910 931.00 | | 6 338 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 267.00 | 3 573 274.00 | | 3 812 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 448.00 | 7 902 158.00 | 8 240 606.00 | 338 448.00 |
FG Production vendue services | 6 191.00 | 27 565.00 | 33 756.00 | 6 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 639.00 | 7 929 723.00 | 8 274 362.00 | 344 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 952 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 371.00 | 13 939.00 | | 18 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 364.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 19 364.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 636.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 826.00 | 99 981.00 | | 91 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 019.00 | 7 410 315.00 | | 8 306 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 514.00 | 7 162 384.00 | | 8 078 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 504.00 | 247 931.00 | | 227 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 101.00 | 8 296.00 | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 838.00 | | 14 201.00 | 2 122 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 582.00 | | 14 201.00 | 2 115 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 187.00 | 79 954.00 | | 143 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 1 047.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 315.00 | 78 907.00 | | 137 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 826.00 | 4 000.00 | 10 826.00 | 6 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 826.00 | 4 000.00 | 10 826.00 | 6 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 10 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 624.00 | 3 642 624.00 | | 3 642 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 382.00 | 2 165 382.00 | | 2 165 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 621.00 | 105 477.00 | 441 401.00 | 1 491 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 335.00 | 2 261 335.00 | | 2 261 335.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 412.00 | 3 812 267.00 | 441 401.00 | 5 198 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |