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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 1 899.00 | 4 344.00 | 6 242.00 |
AN Terrains | 207 871.00 | | 207 871.00 | 207 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 118.00 | 280.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 409.00 | 33 461.00 | 44 948.00 | 78 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 773.00 | 36 478.00 | 387 295.00 | 423 773.00 |
BT Marchandises | 1 112 866.00 | | 1 112 866.00 | 1 112 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 361.00 | | 1 249 361.00 | 1 249 361.00 |
BZ Autres créances | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
CF Disponibilités | 522 503.00 | | 522 503.00 | 522 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 795.00 | | 3 040 795.00 | 3 040 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 568.00 | 36 478.00 | 3 428 090.00 | 3 464 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 797.00 | | | 194 797.00 |
DH Report à nouveau | | -75 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 252.00 | 279 853.00 | | 148 252.00 |
DL TOTAL (I) | 453 049.00 | 304 797.00 | | 453 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 149.00 | 94.00 | | 205 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 770.00 | | | 500 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 581.00 | 2 174 687.00 | | 2 205 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 541.00 | 162 674.00 | | 63 541.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 975 041.00 | 2 337 874.00 | | 2 975 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 090.00 | 2 642 670.00 | | 3 428 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 041.00 | 2 337 874.00 | | 2 270 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 761.00 | 4 805 760.00 | 5 258 521.00 | 452 761.00 |
FG Production vendue services | 4 740.00 | 19 687.00 | 24 427.00 | 4 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 501.00 | 4 825 447.00 | 5 282 948.00 | 457 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 344.00 | 6 879.00 | | 15 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 5 315.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 5 315.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | -5 315.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 561.00 | 102 860.00 | | 69 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 432.00 | 5 030 078.00 | | 5 300 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 180.00 | 4 750 225.00 | | 5 152 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 252.00 | 279 853.00 | | 148 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 894.00 | | 330 574.00 | 93 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 423 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 6 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 5 350.00 | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | | 325 224.00 | 79 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 966.00 | 15 206.00 | 695.00 | 21 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 116.00 | 695.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | 14 090.00 | | 20 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 581.00 | 2 205 581.00 | | 2 205 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 361.00 | | | 1 249 361.00 |
VB T. V. A. | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 149.00 | 149.00 | 50 722.00 | 205 149.00 |
VI Groupe et associés | 500 770.00 | 770.00 | 500 000.00 | 500 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 927.00 | 1 405 427.00 | 12 500.00 | 1 417 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 041.00 | 2 270 041.00 | 550 722.00 | 2 975 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |