| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 3 691.00 | 2 805.00 | 6 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 119.00 | 641.00 | 760.00 |
AN Terrains | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
AP Constructions | 1 767 098.00 | 16 898.00 | 1 750 200.00 | 1 767 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 1 436.00 | 890.00 | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 543.00 | 46 775.00 | 64 768.00 | 111 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 779.00 | 68 918.00 | 2 060 860.00 | 2 129 779.00 |
BT Marchandises | 1 789 996.00 | | 1 789 996.00 | 1 789 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 355.00 | | 2 227 355.00 | 2 227 355.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 462.00 | | 4 311 462.00 | 4 311 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 241.00 | 68 918.00 | 6 372 322.00 | 6 441 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 849.00 | 194 797.00 | | 194 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 451.00 | 148 252.00 | | 359 451.00 |
DL TOTAL (I) | 664 300.00 | 453 049.00 | | 664 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 610.00 | 205 149.00 | | 1 625 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 020.00 | 500 770.00 | | 510 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 088.00 | 2 205 581.00 | | 3 434 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 305.00 | 63 541.00 | | 138 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 023.00 | 2 975 041.00 | | 5 708 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 322.00 | 3 428 090.00 | | 6 372 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 890.00 | 2 270 041.00 | | 4 194 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 422.00 | 6 965 681.00 | 7 361 103.00 | 395 422.00 |
FG Production vendue services | 6 665.00 | 28 786.00 | 35 451.00 | 6 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 087.00 | 6 994 467.00 | 7 396 554.00 | 402 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 403.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 657.00 | 15 344.00 | | 15 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 542.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 496.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 840.00 | 69 561.00 | | 141 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 471.00 | 5 300 432.00 | | 7 412 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053 020.00 | 5 152 180.00 | | 7 053 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 451.00 | 148 252.00 | | 359 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | 1 825 810.00 | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 2 129 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 2 110 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | | 1 014.00 | 6 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 678.00 | | 1 824 796.00 | 287 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 478.00 | 33 403.00 | 963.00 | 36 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 911.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 579.00 | 31 492.00 | 963.00 | 34 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 088.00 | 3 434 088.00 | | 3 434 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 355.00 | 2 227 355.00 | | 2 227 355.00 |
VB T. V. A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 610.00 | 112 477.00 | 430 654.00 | 1 625 610.00 |
VI Groupe et associés | 510 020.00 | 510 020.00 | 6.00 | 510 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 911.00 | 7 409.00 | 13 502.00 | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 325.00 | 2 274 323.00 | 26 002.00 | 2 300 325.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 023.00 | 4 194 890.00 | 430 654.00 | 5 708 023.00 |