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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 575.00 | 185.00 | 760.00 |
AN Terrains | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
AP Constructions | 1 770 649.00 | 220 301.00 | 1 550 348.00 | 1 770 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 2 840.00 | 2 178.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 200.00 | 69 103.00 | 52 097.00 | 121 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 778.00 | 299 314.00 | 1 843 464.00 | 2 142 778.00 |
BT Marchandises | 1 730 727.00 | | 1 730 727.00 | 1 730 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 596.00 | | 1 253 596.00 | 1 253 596.00 |
BZ Autres créances | 1 159 896.00 | | 1 159 896.00 | 1 159 896.00 |
CF Disponibilités | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 352.00 | | 4 332 352.00 | 4 332 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 130.00 | 299 314.00 | 6 175 816.00 | 6 475 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 035.00 | 802 231.00 | | 916 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 744.00 | 227 504.00 | | 91 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 944.00 | 1 139 735.00 | | 1 119 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 946.00 | 1 493 560.00 | | 1 387 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 984.00 | 3 642 624.00 | | 3 621 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 556.00 | 58 410.00 | | 45 556.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 3 818.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 872.00 | 5 198 412.00 | | 5 055 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 816.00 | 6 338 147.00 | | 6 175 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 829.00 | 5 198 412.00 | | 3 786 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 145.00 | 7 235 260.00 | 7 662 405.00 | 427 145.00 |
FG Production vendue services | 5 869.00 | 86 010.00 | 91 879.00 | 5 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 015.00 | 7 321 270.00 | 7 754 285.00 | 433 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 816.00 | 18 371.00 | | 17 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 214.00 | 1 500.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 1 500.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -1 500.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | 91 826.00 | | 31 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 461.00 | 8 306 019.00 | | 7 783 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 717.00 | 8 078 514.00 | | 7 691 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 744.00 | 227 504.00 | | 91 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 040.00 | | 13 778.00 | 2 137 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 2 142 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 2 135 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 783.00 | | 13 778.00 | 2 129 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 141.00 | 80 000.00 | 3 826.00 | 223 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 152.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 222.00 | 79 848.00 | 3 826.00 | 216 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 984.00 | 3 621 984.00 | | 3 621 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 596.00 | 1 253 596.00 | | 1 253 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 946.00 | 118 904.00 | 449 412.00 | 1 387 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VP Divers | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 746.00 | 1 091 746.00 | | 1 091 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 286.00 | 2 433 286.00 | | 2 433 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 872.00 | 3 786 829.00 | 449 412.00 | 5 055 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |