| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 5 601.00 | 895.00 | 6 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 271.00 | 489.00 | 760.00 |
AN Terrains | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
AP Constructions | 1 770 649.00 | 84 548.00 | 1 686 101.00 | 1 770 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 1 621.00 | 705.00 | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 552.00 | 51 146.00 | 62 406.00 | 113 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 122 838.00 | 143 187.00 | 1 979 651.00 | 2 122 838.00 |
BT Marchandises | 2 175 142.00 | | 2 175 142.00 | 2 175 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 998.00 | 6 826.00 | 1 461 171.00 | 1 467 998.00 |
BZ Autres créances | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CF Disponibilités | 214 034.00 | | 214 034.00 | 214 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 107.00 | 6 826.00 | 3 931 280.00 | 3 938 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 945.00 | 150 013.00 | 5 910 931.00 | 6 060 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 300.00 | 194 849.00 | | 554 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 931.00 | 359 451.00 | | 247 931.00 |
DL TOTAL (I) | 912 231.00 | 664 300.00 | | 912 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 192.00 | 1 625 610.00 | | 1 532 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 270.00 | 510 020.00 | | 519 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 544.00 | 3 434 088.00 | | 2 889 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 695.00 | 138 305.00 | | 57 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 701.00 | 5 708 023.00 | | 4 998 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 931.00 | 6 372 322.00 | | 5 910 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 274.00 | 4 194 890.00 | | 3 573 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328 339.00 | | 7 328 339.00 | 7 328 339.00 |
FG Production vendue services | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 340.00 | | 7 361 340.00 | 7 361 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | 15 657.00 | | 13 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 364.00 | 1 488.00 | | 19 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 1 488.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -1 488.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 981.00 | 141 840.00 | | 99 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 315.00 | 7 412 471.00 | | 7 410 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 384.00 | 7 053 020.00 | | 7 162 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 931.00 | 359 451.00 | | 247 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 779.00 | | 17 964.00 | 2 129 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 904.00 | 2 122 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 2 115 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 022.00 | | 17 964.00 | 2 110 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 337.00 | 79 755.00 | 24 904.00 | 88 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 062.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 527.00 | 77 692.00 | 24 904.00 | 84 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 826.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 826.00 | 15 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 826.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 544.00 | 2 889 544.00 | | 2 889 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 171.00 | 1 461 171.00 | | 1 461 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 203.00 | 104 776.00 | 438 467.00 | 1 530 203.00 |
VI Groupe et associés | 519 270.00 | 519 270.00 | | 519 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417 069.00 | | | 1 417 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 931.00 | 1 542 105.00 | 6 826.00 | 1 548 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 702.00 | 3 573 274.00 | 438 467.00 | 4 998 702.00 |