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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 132.00 | 21 372.00 | 22 760.00 | 44 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 183.00 | 23 759.00 | 76 424.00 | 100 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 005.00 | 45 132.00 | 127 873.00 | 173 005.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 294.00 | 45 132.00 | 236 162.00 | 281 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DL TOTAL (I) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 162.00 | | | 236 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 590.00 | | 976 590.00 | 976 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 590.00 | | 976 590.00 | 976 590.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 674.00 | | | 976 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 965.00 | | | 944 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 315.00 | | | 144 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 766.00 | 19 366.00 | | 25 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 19 366.00 | | 25 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
VI Groupe et associés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 257.00 | 71 567.00 | 18 690.00 | 90 257.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 436.00 | 126 123.00 | 58 314.00 | 184 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 753.00 | | | 144 753.00 |