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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 132.00 | 30 196.00 | 13 937.00 | 44 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 556.00 | 34 592.00 | 66 965.00 | 101 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 379.00 | 64 787.00 | 109 591.00 | 174 379.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 366.00 | | 168 366.00 | 168 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 745.00 | 64 787.00 | 277 958.00 | 342 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 958.00 | | | 277 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 688.00 | | 1 033 688.00 | 1 033 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 688.00 | | 1 033 688.00 | 1 033 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 691.00 | | | 1 033 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 452.00 | | | 1 006 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 005.00 | | 1 373.00 | 173 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 315.00 | | 1 373.00 | 144 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 132.00 | 19 656.00 | | 45 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 132.00 | 19 656.00 | | 45 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
VI Groupe et associés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 644.00 | 73 954.00 | 18 690.00 | 92 644.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 993.00 | 160 756.00 | 38 237.00 | 198 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | | | 83.00 |
ST Autres comptes | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
YT Sous‐traitance | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 640.00 | | | 157 640.00 |