| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 865.00 | 49 250.00 | 14 615.00 | 63 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 036.00 | 85 928.00 | 101 108.00 | 187 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 591.00 | 135 179.00 | 144 412.00 | 279 591.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 076.00 | 135 179.00 | 249 897.00 | 385 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 638.00 | 35 076.00 | | 30 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368.00 | -4 438.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 69 006.00 | 68 638.00 | | 69 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 125.00 | 66 420.00 | | 53 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 15 361.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 81 077.00 | | 91 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 422.00 | 43 392.00 | | 29 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 891.00 | 206 250.00 | | 180 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 897.00 | 274 888.00 | | 249 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 891.00 | 206 250.00 | | 180 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 662.00 | | 1 399 662.00 | 1 399 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 662.00 | | 1 399 662.00 | 1 399 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | 14 386.00 | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | 14 386.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | -14 386.00 | | -8 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 2 081.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 843.00 | 1 288 765.00 | | 1 399 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 474.00 | 1 293 203.00 | | 1 399 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368.00 | -4 438.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 566.00 | | 19 025.00 | 260 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 876.00 | | 19 025.00 | 231 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 925.00 | 29 253.00 | | 105 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 925.00 | 29 253.00 | | 105 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 315.00 | | | -13 315.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 877.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | 4 764.00 | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 52 108.00 | 50 768.00 | | 52 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 552.00 | 100 755.00 | | 81 552.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | 7 255.00 | | 7 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 2 972.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 590.00 | 5 849.00 | | 4 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 981.00 | 73 909.00 | | 76 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 003.00 | 73 354.00 | | 72 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 727.00 | 163 601.00 | | 143 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |