| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 616.00 | 39 034.00 | 11 581.00 | 50 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 147.00 | 45 922.00 | 58 225.00 | 104 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 453.00 | 84 957.00 | 98 496.00 | 183 453.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 176.00 | 84 957.00 | 252 219.00 | 337 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 965.00 | 13 726.00 | | 40 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889.00 | 27 239.00 | | -5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 73 076.00 | 78 965.00 | | 73 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 608.00 | 38 237.00 | | 17 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 981.00 | 29 481.00 | | 26 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 301.00 | 90 170.00 | | 97 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 29 255.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | | 11 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 143.00 | 198 993.00 | | 179 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 219.00 | 277 958.00 | | 252 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 143.00 | 198 993.00 | | 179 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 613.00 | | 1 260 613.00 | 1 260 613.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 647.00 | | 1 260 647.00 | 1 260 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 920.00 | 7 063.00 | | 15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | 7 063.00 | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 920.00 | -7 063.00 | | -15 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 11 795.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 751.00 | 1 033 691.00 | | 1 265 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 640.00 | 1 006 452.00 | | 1 271 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889.00 | 27 239.00 | | -5 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 379.00 | | 9 074.00 | 174 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 689.00 | | 9 074.00 | 145 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 787.00 | 20 169.00 | | 64 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | 20 169.00 | | 64 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VI Groupe et associés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 629.00 | | | -20 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 482.00 | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228.00 | 83.00 | | 228.00 |
ST Autres comptes | 60 993.00 | 51 329.00 | | 60 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 867.00 | 98 673.00 | | 103 867.00 |
YT Sous‐traitance | 6 815.00 | 7 555.00 | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 266.00 | 482.00 | | 7 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 334.00 | 56 853.00 | | 69 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 232.00 | 55 205.00 | | 68 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 902.00 | 157 640.00 | | 171 902.00 |