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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 598.00 | 53 385.00 | 11 213.00 | 64 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 880.00 | 112 327.00 | 77 553.00 | 189 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 168.00 | 165 712.00 | 117 456.00 | 283 168.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 481.00 | 165 712.00 | 200 769.00 | 366 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 006.00 | 30 638.00 | | 31 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 578.00 | 368.00 | | -67 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428.00 | 69 006.00 | | 1 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 565.00 | 53 125.00 | | 39 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 91 849.00 | | 128 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 097.00 | 29 422.00 | | 31 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 341.00 | 180 891.00 | | 199 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 769.00 | 249 897.00 | | 200 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 341.00 | 180 891.00 | | 199 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 649.00 | | 1 392 649.00 | 1 392 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 649.00 | | 1 392 649.00 | 1 392 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 534.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 8 411.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 8 411.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -8 411.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 3 357.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 521.00 | 1 399 843.00 | | 1 393 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 100.00 | 1 399 474.00 | | 1 461 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 578.00 | 368.00 | | -67 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 591.00 | | 3 577.00 | 279 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 901.00 | | 3 577.00 | 250 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 179.00 | 30 534.00 | | 135 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 179.00 | 30 534.00 | | 135 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 1 871.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | 2 504.00 | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 46 589.00 | 52 108.00 | | 46 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 403.00 | 81 552.00 | | 79 403.00 |
YT Sous‐traitance | 8 312.00 | 7 450.00 | | 8 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204.00 | 113.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 2 719.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | 4 590.00 | | 5 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 010.00 | 143 727.00 | | 138 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |