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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 068.00 | 45 998.00 | 11 070.00 | 57 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 808.00 | 59 927.00 | 114 881.00 | 174 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 566.00 | 105 925.00 | 154 641.00 | 260 566.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 813.00 | 105 925.00 | 274 888.00 | 380 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 076.00 | 40 965.00 | | 35 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 438.00 | -5 889.00 | | -4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 68 638.00 | 73 076.00 | | 68 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 420.00 | 17 608.00 | | 66 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 361.00 | 26 981.00 | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 97 301.00 | | 81 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 392.00 | 37 254.00 | | 43 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 250.00 | 179 143.00 | | 206 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 888.00 | 252 219.00 | | 274 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 250.00 | 179 143.00 | | 206 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 453.00 | | 77 113.00 | 183 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 763.00 | | 77 113.00 | 154 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 957.00 | 20 969.00 | | 84 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | 20 969.00 | | 84 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VI Groupe et associés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 3 814.00 | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | 228.00 | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 50 768.00 | 60 993.00 | | 50 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 755.00 | 103 867.00 | | 100 755.00 |
YT Sous‐traitance | 7 255.00 | 6 815.00 | | 7 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 3 452.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | 7 266.00 | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 909.00 | 69 334.00 | | 73 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 354.00 | 68 232.00 | | 73 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 601.00 | 171 902.00 | | 163 601.00 |