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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 568.00 | 202 213.00 | 108 356.00 | 310 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 825.00 | 234 996.00 | 129 829.00 | 364 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 652.00 | | 374 652.00 | 374 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 594.00 | | 431 594.00 | 431 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 419.00 | 234 996.00 | 561 423.00 | 796 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 132.00 | 78 231.00 | | 74 132.00 |
DL TOTAL (I) | 252 362.00 | 178 231.00 | | 252 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 755.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 245 317.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 731.00 | 85 816.00 | | 221 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | 69 389.00 | | 62 634.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 4 636.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 142.00 | 23 130.00 | | 20 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 061.00 | 429 043.00 | | 309 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 423.00 | 607 273.00 | | 561 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 061.00 | 429 043.00 | | 309 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 755.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 872 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | 18 778.00 | | 21 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 299.00 | 857 995.00 | | 901 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 167.00 | 779 764.00 | | 827 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 132.00 | 78 231.00 | | 74 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 543.00 | | | 301 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 968.00 | 100 028.00 | | 134 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 1 266.00 | | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 450.00 | 98 762.00 | | 103 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 931.00 | 56 943.00 | 19 988.00 | 76 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |