| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 553.00 | 81 960.00 | 593.00 | 82 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 568.00 | 92 490.00 | 2 078.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
BZ Autres créances | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 454 560.00 | | 454 560.00 | 454 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 728.00 | | 553 728.00 | 553 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 296.00 | 92 490.00 | 555 806.00 | 648 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 970.00 | 163 306.00 | | 191 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 422.00 | 28 665.00 | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 341 392.00 | 301 970.00 | | 341 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 895.00 | 15 000.00 | | 17 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 403 440.00 | | 109 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 092.00 | 100 528.00 | | 41 092.00 |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 1 557.00 | | 13 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 210.00 | 29 210.00 | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 414.00 | 549 735.00 | | 214 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 806.00 | 851 705.00 | | 555 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 414.00 | 549 735.00 | | 214 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 625.00 | | 462 625.00 | 462 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 625.00 | | 462 625.00 | 462 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 931.00 | 93 009.00 | | 8 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 931.00 | 94 024.00 | | 8 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | 85 909.00 | | 8 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 653.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 333.00 | 492 864.00 | | 528 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 911.00 | 464 199.00 | | 488 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 422.00 | 28 665.00 | | 39 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 995.00 | 2 495.00 | | 89 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | 822.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 1 673.00 | | 85 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UX Autres créances clients | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 414.00 | 214 414.00 | | 214 414.00 |