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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 5 556.00 | 4 404.00 | 1 151.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 553.00 | 81 438.00 | 1 115.00 | 82 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 568.00 | 89 995.00 | 4 573.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 817.00 | | 167 817.00 | 167 817.00 |
BZ Autres créances | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
CF Disponibilités | 558 174.00 | | 558 174.00 | 558 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 132.00 | | 847 132.00 | 847 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 700.00 | 89 995.00 | 851 705.00 | 941 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 974.00 | 4 152.00 | 822.00 | 4 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 306.00 | 74 132.00 | | 163 306.00 |
DH Report à nouveau | | 68 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | 20 254.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 301 970.00 | 273 306.00 | | 301 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 440.00 | 120 272.00 | | 403 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | 55 661.00 | | 100 528.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 550.00 | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 210.00 | 19 660.00 | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 735.00 | 205 143.00 | | 549 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 705.00 | 478 449.00 | | 851 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 735.00 | 197 143.00 | | 549 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 332.00 | | 328 332.00 | 328 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 332.00 | | 328 332.00 | 328 332.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 112 500.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 024.00 | 112 500.00 | | 94 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 909.00 | 112 500.00 | | 85 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 864.00 | 515 309.00 | | 492 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 199.00 | 495 055.00 | | 464 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 665.00 | 20 254.00 | | 28 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 006.00 | | 1 566.00 | 127 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 003.00 | 94 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 003.00 | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 543.00 | | 1 566.00 | 86 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 436.00 | 5 562.00 | 34 003.00 | 118 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | 2 487.00 | | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 767.00 | 3 075.00 | | 82 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 440.00 | 403 440.00 | | 403 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UX Autres créances clients | 167 817.00 | 167 817.00 | | 167 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 735.00 | 549 735.00 | | 549 735.00 |