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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
AP Constructions | 5 556.00 | 701.00 | 4 855.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 363.00 | 332 619.00 | 3 744.00 | 336 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 945.00 | 367 323.00 | 30 622.00 | 397 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CF Disponibilités | 299 471.00 | | 299 471.00 | 299 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 097.00 | | 432 097.00 | 432 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 042.00 | 367 323.00 | 462 719.00 | 830 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | 2 548.00 | 68 231.00 | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 372.00 | -65 682.00 | | 66 372.00 |
DL TOTAL (I) | 253 052.00 | 186 680.00 | | 253 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 293 168.00 | | 96 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 087.00 | 74 297.00 | | 81 087.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 6 718.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 929.00 | 17 458.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 667.00 | 391 941.00 | | 209 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 719.00 | 578 621.00 | | 462 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 667.00 | 391 941.00 | | 207 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 727 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 815.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 989.00 | 841 898.00 | | 745 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 617.00 | 907 580.00 | | 679 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 372.00 | -65 682.00 | | 66 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 258.00 | | 7 687.00 | 390 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 678.00 | | 7 241.00 | 334 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | 447.00 | 20 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 508.00 | 30 815.00 | | 336 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 803.00 | 200.00 | | 33 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 705.00 | 30 615.00 | | 302 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VP Divers | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 164.00 | 132 626.00 | 20 538.00 | 153 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 667.00 | 207 667.00 | | 209 667.00 |