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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 003.00 | 33 803.00 | 200.00 | 34 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 678.00 | 302 705.00 | 31 973.00 | 334 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 258.00 | 336 508.00 | 53 750.00 | 390 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CF Disponibilités | 442 443.00 | | 442 443.00 | 442 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 871.00 | | 524 871.00 | 524 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 129.00 | 336 508.00 | 578 621.00 | 915 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 682.00 | 74 132.00 | | -65 682.00 |
DL TOTAL (I) | 186 680.00 | 252 362.00 | | 186 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 913.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 168.00 | 221 731.00 | | 293 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 297.00 | 62 634.00 | | 74 297.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 1 555.00 | | 6 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 458.00 | 20 142.00 | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 941.00 | 309 061.00 | | 391 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 621.00 | 561 423.00 | | 578 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 941.00 | 309 061.00 | | 391 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 913.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
FG Production vendue services | 618 816.00 | | 818 816.00 | 618 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 313.00 | | 838 313.00 | 638 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 513.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 705.00 | | | -78 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 898.00 | 901 299.00 | | 841 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 580.00 | 827 167.00 | | 907 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 682.00 | 74 132.00 | | -65 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 825.00 | | | 364 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 568.00 | | | 310 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 996.00 | 101 513.00 | | 234 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 783.00 | 1 020.00 | | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 213.00 | 100 493.00 | | 202 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 168.00 | 293 168.00 | | 293 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 520.00 | 82 428.00 | 20 091.00 | 102 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 941.00 | 391 941.00 | | 391 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |