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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
AP Constructions | 5 558.00 | 2 552.00 | 3 003.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 987.00 | 80 215.00 | 772.00 | 80 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 006.00 | 118 436.00 | 8 570.00 | 127 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 879.00 | | 469 879.00 | 469 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 884.00 | 118 436.00 | 478 449.00 | 596 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 974.00 | 1 665.00 | 3 309.00 | 4 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
DH Report à nouveau | 68 920.00 | 2 548.00 | | 68 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 66 372.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 273 306.00 | 253 052.00 | | 273 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 272.00 | 96 430.00 | | 120 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 661.00 | 81 087.00 | | 55 661.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 3 221.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 660.00 | 26 929.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 143.00 | 209 667.00 | | 205 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 449.00 | 462 719.00 | | 478 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 309.00 | 745 988.00 | | 515 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 056.00 | 679 616.00 | | 495 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | 66 372.00 | | 20 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 945.00 | | 4 974.00 | 397 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 537.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 913.00 | 127 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 376.00 | 86 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 323.00 | 6 488.00 | 255 376.00 | 367 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 320.00 | 4 823.00 | 255 376.00 | 333 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 143.00 | 197 143.00 | | 205 143.00 |