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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 750.00 | | 754 750.00 | 754 750.00 |
BN En cours de production de biens | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 729.00 | | 215 729.00 | 215 729.00 |
BZ Autres créances | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CF Disponibilités | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 432.00 | | 433 432.00 | 433 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 182.00 | | 1 188 182.00 | 1 188 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 306.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 71 981.00 | 5 821.00 | | 71 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 318.00 | 125 431.00 | | 291 318.00 |
DL TOTAL (I) | 899 876.00 | 661 558.00 | | 899 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 51 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 758.00 | 194 790.00 | | 126 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | 150 419.00 | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 453.00 | 69 016.00 | | 70 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 305.00 | 467 937.00 | | 288 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 182.00 | 1 129 495.00 | | 1 188 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 459.00 | |
FM Production stockée | | | 40 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 090.00 | 50 321.00 | | 45 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 615.00 | 1 087 031.00 | | 1 169 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 297.00 | 961 600.00 | | 878 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 318.00 | 125 431.00 | | 291 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 000.00 | | 265 500.00 | 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 750.00 | 754 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 750.00 | 754 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | 265 500.00 | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
VB T. V. A. | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 962.00 | 263 962.00 | 665 000.00 | 398 962.00 |
VW T.V.A. | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 305.00 | 288 305.00 | | 288 305.00 |