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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 974.00 | | 214 974.00 | 214 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 714.00 | | 835 714.00 | 835 714.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
BZ Autres créances | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CF Disponibilités | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 377.00 | | 1 206 377.00 | 1 206 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 740.00 | | 620 740.00 | 620 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 6 578.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 263 876.00 | 71 981.00 | | 263 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 014.00 | 291 318.00 | | 76 014.00 |
DL TOTAL (I) | 922 891.00 | 899 876.00 | | 922 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 26.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 497.00 | 126 758.00 | | 172 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | 88 382.00 | | 69 799.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 307.00 | 70 453.00 | | 38 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 486.00 | 288 305.00 | | 283 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 377.00 | 1 188 182.00 | | 1 206 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 443 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 454.00 | |
FM Production stockée | | | -41 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 45 090.00 | | 14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 869.00 | 1 169 615.00 | | 1 497 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 855.00 | 878 297.00 | | 1 421 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 014.00 | 291 318.00 | | 76 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 750.00 | | 147 364.00 | 754 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 400.00 | 835 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 400.00 | 835 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 750.00 | | 147 364.00 | 754 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 974.00 | | | 214 974.00 |
UX Autres créances clients | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
VB T. V. A. | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 778.00 | 197 804.00 | 214 974.00 | 412 778.00 |
VW T.V.A. | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 486.00 | 283 486.00 | | 283 486.00 |