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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 674.00 | | 437 674.00 | 437 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 414.00 | | 1 058 414.00 | 1 058 414.00 |
BN En cours de production de biens | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
BZ Autres créances | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
CF Disponibilités | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 974.00 | | 646 974.00 | 646 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 388.00 | | 1 705 388.00 | 1 705 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 740.00 | | 620 740.00 | 620 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 451 043.00 | 368 393.00 | | 451 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 885.00 | 135 650.00 | | 92 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 928.00 | 1 087 043.00 | | 1 126 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 150.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 332.00 | 201 052.00 | | 273 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 303.00 | 110 328.00 | | 131 303.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 2 686.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 853.00 | 154 294.00 | | 129 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 460.00 | 468 511.00 | | 578 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 388.00 | 1 555 553.00 | | 1 705 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 460.00 | 468 511.00 | | 578 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 370.00 | | 825 370.00 | 825 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 370.00 | | 825 370.00 | 825 370.00 |
FM Production stockée | | | 17 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -15.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 26 437.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 761.00 | 835 995.00 | | 940 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 876.00 | 700 345.00 | | 847 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 885.00 | 135 650.00 | | 92 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 914.00 | | 75 500.00 | 982 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 914.00 | | 75 500.00 | 982 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 332.00 | 273 332.00 | | 273 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 674.00 | | 437 674.00 | 437 674.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 306 879.00 | 306 879.00 | | 306 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 808.00 | 372 134.00 | 437 674.00 | 809 808.00 |
VW T.V.A. | 120 521.00 | 120 521.00 | | 120 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 460.00 | 578 460.00 | | 578 460.00 |