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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 724.00 | | 960 724.00 | 960 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 687.00 | | 1 219 687.00 | 1 219 687.00 |
BZ Autres créances | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 503.00 | | 1 322 503.00 | 1 322 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 227.00 | | 2 283 227.00 | 2 283 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 750.00 | | 620 750.00 | 620 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 490 928.00 | 451 043.00 | | 490 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 905.00 | 92 885.00 | | 208 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 833.00 | 1 126 928.00 | | 1 282 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 224.00 | 41.00 | | 78 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 463.00 | 37 820.00 | | 73 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 415.00 | 273 332.00 | | 505 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 700.00 | 131 303.00 | | 290 700.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | 6 111.00 | | 13 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 685.00 | 129 853.00 | | 38 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 394.00 | 578 460.00 | | 1 000 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 227.00 | 1 705 388.00 | | 2 283 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 394.00 | 578 460.00 | | 1 000 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 162.00 | |
FM Production stockée | | | -21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 491.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 9 105.00 | | 29 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 330.00 | 940 761.00 | | 1 568 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 426.00 | 847 876.00 | | 1 359 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 905.00 | 92 885.00 | | 208 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 414.00 | | 152 310.00 | 1 058 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 960 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 960 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 414.00 | | 152 310.00 | 1 058 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 415.00 | 505 415.00 | | 505 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 974.00 | | 339 974.00 | 339 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 687.00 | 1 219 687.00 | | 1 219 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VI Groupe et associés | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 683.00 | 1 321 708.00 | 339 974.00 | 1 661 683.00 |
VW T.V.A. | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 394.00 | 1 000 394.00 | | 1 000 394.00 |