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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 574.00 | | 273 574.00 | 273 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 314.00 | | 894 314.00 | 894 314.00 |
BN En cours de production de biens | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 176.00 | | 481 176.00 | 481 176.00 |
BZ Autres créances | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CF Disponibilités | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 466.00 | | 709 466.00 | 709 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 780.00 | | 1 603 780.00 | 1 603 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 740.00 | | 620 740.00 | 620 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 286 891.00 | 263 876.00 | | 286 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 502.00 | 76 014.00 | | 134 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 393.00 | 922 891.00 | | 1 004 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 197.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 217.00 | 117.00 | | 37 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 443.00 | 172 497.00 | | 253 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 631.00 | 69 799.00 | | 153 631.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 2 569.00 | | 10 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 474.00 | 38 307.00 | | 144 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 387.00 | 283 486.00 | | 599 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 780.00 | 1 206 377.00 | | 1 603 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 940 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 615.00 | |
FM Production stockée | | | 13 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 922.00 | 14 186.00 | | 38 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 024.00 | 1 497 869.00 | | 2 040 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 521.00 | 1 421 855.00 | | 1 905 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 502.00 | 76 014.00 | | 134 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 714.00 | | 58 600.00 | 835 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 714.00 | | 58 600.00 | 835 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 443.00 | 253 443.00 | | 253 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 574.00 | | 273 574.00 | 273 574.00 |
UX Autres créances clients | 481 176.00 | 481 176.00 | | 481 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 688.00 | 524 114.00 | 273 574.00 | 797 688.00 |
VW T.V.A. | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 387.00 | 599 387.00 | | 599 387.00 |