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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 174.00 | | 362 174.00 | 362 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 914.00 | | 982 914.00 | 982 914.00 |
BN En cours de production de biens | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 317 942.00 | | 317 942.00 | 317 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 639.00 | | 572 639.00 | 572 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 553.00 | | 1 555 553.00 | 1 555 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 740.00 | | 620 740.00 | 620 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 368 393.00 | 286 891.00 | | 368 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 650.00 | 134 502.00 | | 135 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 043.00 | 1 004 393.00 | | 1 087 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | 253 443.00 | | 201 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 328.00 | 153 631.00 | | 110 328.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 10 473.00 | | 2 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 294.00 | 144 474.00 | | 154 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 511.00 | 599 387.00 | | 468 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 553.00 | 1 603 780.00 | | 1 555 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 831.00 | |
FM Production stockée | | | -13 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | 38 922.00 | | 26 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 995.00 | 2 040 024.00 | | 835 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 345.00 | 1 905 521.00 | | 700 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 650.00 | 134 502.00 | | 135 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 314.00 | | 88 600.00 | 894 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 314.00 | | 88 600.00 | 894 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 174.00 | | 362 174.00 | 362 174.00 |
UX Autres créances clients | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 410.00 | 251 236.00 | 362 174.00 | 613 410.00 |
VW T.V.A. | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 511.00 | 468 511.00 | | 468 511.00 |