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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 2 448.00 | 2 460.00 | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 8 497.00 | 11 774.00 | 20 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 863.00 | 10 945.00 | 181 917.00 | 192 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 882 633.00 | 10 567.00 | 872 066.00 | 882 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BZ Autres créances | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CF Disponibilités | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 965.00 | 10 567.00 | 1 243 397.00 | 1 253 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 828.00 | 21 512.00 | 1 425 315.00 | 1 446 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
DL TOTAL (I) | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
DP Provisions pour risques | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 895.00 | | | 242 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 350.00 | | | 425 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 529.00 | | | 766 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 315.00 | | | 1 425 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 100.00 | | | 693 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 213.00 | | 10 650.00 | 182 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | | 6 000.00 | 19 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 4 650.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 6 115.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 6 115.00 | | 4 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 151.00 | 10 567.00 | 50 151.00 | 50 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 151.00 | 10 567.00 | 50 151.00 | 50 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 359.00 | 10 567.00 | 50 151.00 | 67 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 50 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 350.00 | 425 350.00 | | 425 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 895.00 | 13 362.00 | 29 533.00 | 42 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 091.00 | 83 441.00 | 4 650.00 | 88 091.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 634.00 | 693 100.00 | 29 533.00 | 722 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 956.00 | | | 296 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 776.00 | | | 213 776.00 |