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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 14 803.00 | 1 827.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 656.00 | 19 949.00 | 706.00 | 20 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 318.00 | 34 752.00 | 165 565.00 | 200 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 447 764.00 | 5 000.00 | 442 764.00 | 447 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 565.00 | 31 800.00 | 331 765.00 | 363 565.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 628 709.00 | | 628 709.00 | 628 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 786.00 | 36 800.00 | 1 405 986.00 | 1 442 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 104.00 | 71 552.00 | 1 571 552.00 | 1 643 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 391 246.00 | | | 391 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DL TOTAL (I) | 950 604.00 | | | 950 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 372.00 | | | 336 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
EA Autres dettes | 159 047.00 | | | 159 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 947.00 | | | 620 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 552.00 | | | 1 571 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 947.00 | | | 620 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 571.00 | | 747.00 | 199 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | | 747.00 | 36 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 2 661.00 | | 32 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 2 661.00 | | 32 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 372.00 | 336 372.00 | | 336 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
UX Autres créances clients | 231 765.00 | 231 765.00 | | 231 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
VW T.V.A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 947.00 | 620 947.00 | | 620 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
YT Sous‐traitance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 852.00 | | | 210 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |