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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 7 980.00 | 8 649.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 16 291.00 | 3 617.00 | 19 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 221.00 | 24 272.00 | 179 949.00 | 204 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 1 410 169.00 | 18 300.00 | 1 391 869.00 | 1 410 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BZ Autres créances | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CF Disponibilités | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 094.00 | 18 300.00 | 1 524 794.00 | 1 543 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 316.00 | 42 572.00 | 1 704 744.00 | 1 747 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 244 335.00 | | | 244 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 813 631.00 | | | 813 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 054.00 | | | 218 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 158.00 | | | 529 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
EA Autres dettes | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 112.00 | | | 891 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 744.00 | | | 1 704 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 637.00 | | | 856 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 822.00 | 7 449.00 | | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | 7 449.00 | | 16 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 300.00 | 18 300.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | 18 300.00 | 22 300.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 508.00 | 18 300.00 | 39 508.00 | 39 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 300.00 | 39 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 158.00 | 529 158.00 | | 529 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 054.00 | 12 704.00 | 5 350.00 | 18 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VP Divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 001.00 | 102 351.00 | 4 650.00 | 107 001.00 |
VW T.V.A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 987.00 | 856 637.00 | 5 350.00 | 861 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 121.00 | | | 316 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |