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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 10 319.00 | 6 310.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 18 015.00 | 1 893.00 | 19 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 571.00 | 28 335.00 | 171 236.00 | 199 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BT Marchandises | 899 828.00 | 28 300.00 | 871 528.00 | 899 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 068.00 | | 225 068.00 | 225 068.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 668.00 | 28 300.00 | 1 211 368.00 | 1 239 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 240.00 | 56 635.00 | 1 382 604.00 | 1 439 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 310 271.00 | | | 310 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DL TOTAL (I) | 884 456.00 | | | 884 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
EA Autres dettes | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 148.00 | | | 498 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 604.00 | | | 1 382 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 148.00 | | | 498 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 199 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | 4 063.00 | | 24 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | 4 063.00 | | 24 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 300.00 | 28 300.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 28 300.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 28 300.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UX Autres créances clients | 225 068.00 | 225 068.00 | | 225 068.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
VW T.V.A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 148.00 | 498 148.00 | | 498 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
YT Sous‐traitance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 562.00 | | | 223 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 433.00 | | | 136 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |