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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 4 561.00 | 12 068.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 12 261.00 | 7 647.00 | 19 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 221.00 | 16 822.00 | 187 398.00 | 204 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 1 095 691.00 | 22 300.00 | 1 073 391.00 | 1 095 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CF Disponibilités | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 610.00 | 22 300.00 | 1 370 310.00 | 1 392 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 832.00 | 39 122.00 | 1 557 709.00 | 1 596 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
DL TOTAL (I) | 761 995.00 | | | 761 995.00 |
DP Provisions pour risques | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 845.00 | | | 437 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 504.00 | | | 778 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 709.00 | | | 1 557 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 450.00 | | | 760 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 863.00 | | 12 501.00 | 192 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 204 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 36 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | | 12 501.00 | 25 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945.00 | 7 020.00 | 1 143.00 | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 7 020.00 | 1 143.00 | 10 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 567.00 | 22 300.00 | 10 567.00 | 10 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 567.00 | 22 300.00 | 10 567.00 | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 775.00 | 22 300.00 | 10 567.00 | 27 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 300.00 | 10 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 845.00 | 437 845.00 | | 437 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 12 514.00 | 18 054.00 | 30 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VP Divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 455.00 | 115 805.00 | 4 650.00 | 120 455.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 504.00 | 760 450.00 | 18 054.00 | 778 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
ST Autres comptes | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 478.00 | | | 384 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 349.00 | | | 233 349.00 |