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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 12 561.00 | 4 068.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 909.00 | 19 529.00 | 379.00 | 19 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 571.00 | 32 090.00 | 167 480.00 | 199 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 700 763.00 | | 700 763.00 | 700 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 440 922.00 | | 440 922.00 | 440 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 764.00 | | 1 254 764.00 | 1 254 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 336.00 | 32 090.00 | 1 422 245.00 | 1 454 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DG Autres réserves | 381 096.00 | | | 381 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 894 606.00 | | | 894 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 712.00 | | | 175 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
EA Autres dettes | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 638.00 | | | 527 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 245.00 | | | 1 422 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 638.00 | | | 527 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 571.00 | | | 199 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 335.00 | 3 755.00 | | 28 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 335.00 | 3 755.00 | | 28 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UX Autres créances clients | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 638.00 | 527 638.00 | | 527 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
YT Sous‐traitance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |