| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 330.00 | 5 705.00 | 14 625.00 | 20 330.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 284 655.00 | 77 012.00 | 207 643.00 | 284 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 3 467.00 | 14 150.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 992.00 | 7 427.00 | 21 565.00 | 28 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 590.00 | 93 612.00 | 364 978.00 | 458 590.00 |
BT Marchandises | 602 163.00 | 60 216.00 | 541 947.00 | 602 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 082.00 | 1 302.00 | 838 780.00 | 840 082.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 428.00 | 61 518.00 | 1 570 909.00 | 1 632 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 018.00 | 155 130.00 | 1 935 888.00 | 2 091 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 445.00 | -16 582.00 | | -105 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 076.00 | -88 863.00 | | -74 076.00 |
DL TOTAL (I) | -169 521.00 | -95 445.00 | | -169 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 893.00 | 13 363.00 | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | 13 363.00 | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 295.00 | 254 378.00 | | 196 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 559.00 | 1 395 936.00 | | 1 430 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 234.00 | 289 699.00 | | 349 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 267.00 | 52 444.00 | | 124 267.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 3 807.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 515.00 | 1 996 265.00 | | 2 100 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 888.00 | 1 914 183.00 | | 1 935 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 366.00 | 1 937 847.00 | | 1 966 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 2 066.00 | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 160.00 | | 2 933 160.00 | 2 933 160.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 631.00 | | 2 933 631.00 | 2 933 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 26 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 382.00 | 51 379.00 | | 186 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 445.00 | 17 427.00 | | 25 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 907.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 93.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 014.00 | 1 893 084.00 | | 3 144 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 090.00 | 1 981 947.00 | | 3 218 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 076.00 | -88 863.00 | | -74 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 306.00 | | 25 305.00 | 433 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 458 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 331 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 727.00 | | 604.00 | 119 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 084.00 | | 24 202.00 | 307 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 500.00 | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 51 174.00 | 2.00 | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 77.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | 51 097.00 | 2.00 | 36 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 363.00 | 4 893.00 | 13 363.00 | 13 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 069.00 | 60 216.00 | 10 069.00 | 10 069.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 598.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 773.00 | 60 814.00 | 10 069.00 | 10 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 137.00 | 65 708.00 | 23 432.00 | 24 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 234.00 | 349 234.00 | | 349 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 839 433.00 | | | 839 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 895.00 | 59 745.00 | 134 149.00 | 193 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 559.00 | 1 430 559.00 | | 1 430 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 759.00 | 850 759.00 | | 850 759.00 |
VW T.V.A. | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 515.00 | 1 966 366.00 | 134 149.00 | 2 100 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 2 802.00 | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 511.00 | 8 757.00 | | 11 511.00 |
ST Autres comptes | 202 612.00 | 165 022.00 | | 202 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 734.00 | 44 363.00 | | 45 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 1 555.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | 4 357.00 | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 551.00 | 161 884.00 | | 251 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 529.00 | 154 624.00 | | 194 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 905.00 | 218 142.00 | | 259 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |