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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 330.00 | 6 330.00 | 14 000.00 | 20 330.00 |
AP Constructions | 284 655.00 | 159 072.00 | 125 583.00 | 284 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 10 514.00 | 7 103.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 141.00 | 24 292.00 | 57 850.00 | 82 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 740.00 | 200 208.00 | 311 532.00 | 511 740.00 |
BT Marchandises | 696 785.00 | 69 679.00 | 627 107.00 | 696 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 363.00 | 1 486.00 | 1 689 877.00 | 1 691 363.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 212.00 | 71 165.00 | 2 484 047.00 | 2 555 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 951.00 | 271 373.00 | 2 795 578.00 | 3 066 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 150.00 | -179 521.00 | | -211 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 379.00 | -31 628.00 | | -162 379.00 |
DL TOTAL (I) | -363 528.00 | -201 150.00 | | -363 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 046.00 | 134 149.00 | | 73 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 320.00 | 1 833 582.00 | | 2 455 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 032.00 | 724 251.00 | | 358 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 644.00 | 206 268.00 | | 217 644.00 |
EA Autres dettes | 55 066.00 | 34 479.00 | | 55 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 107.00 | 2 932 729.00 | | 3 159 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 578.00 | 2 747 783.00 | | 2 795 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 346 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 355 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 439 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 996.00 | |
GE Autres charges | | | 30 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 569.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 060.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -492.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 134.00 | 3 976 503.00 | | 4 795 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 513.00 | 4 008 131.00 | | 4 957 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 379.00 | -31 628.00 | | -162 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 300.00 | 53 908.00 | | 146 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 969.00 | 53 908.00 | | 139 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 032.00 | 358 032.00 | | 358 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 386.00 | 2 510 386.00 | | 2 510 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 046.00 | 62 493.00 | 10 553.00 | 73 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 644.00 | 217 644.00 | | 217 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 725.00 | 1 695 963.00 | 8 762.00 | 1 704 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 107.00 | 3 148 554.00 | 10 553.00 | 3 159 107.00 |