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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 642.00 | 5.00 | 6 647.00 |
AP Constructions | 270 195.00 | 264 155.00 | 6 040.00 | 270 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 548.00 | 75 579.00 | 34 969.00 | 110 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 902.00 | 361 892.00 | 162 010.00 | 523 902.00 |
BT Marchandises | 199 585.00 | 56 751.00 | 142 834.00 | 199 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 975.00 | 1 001 393.00 | 1 345 583.00 | 2 346 975.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 400 038.00 | | 400 038.00 | 400 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 957 723.00 | 1 058 143.00 | 1 899 580.00 | 2 957 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 625.00 | 1 420 035.00 | 2 061 590.00 | 3 481 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 321.00 | -699 524.00 | | -1 557 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 118.00 | -857 796.00 | | 265 118.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 203.00 | -1 547 321.00 | | -1 282 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 225.00 | 4 722 142.00 | | 2 696 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 628.00 | 414 829.00 | | 564 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 146 563.00 | | 60 187.00 |
EA Autres dettes | 22 752.00 | 51 058.00 | | 22 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 792.00 | 5 335 255.00 | | 3 343 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 590.00 | 3 787 934.00 | | 2 061 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 589 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 586.00 | |
GE Autres charges | | | 109 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 46 874.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 884.00 | 8 047.00 | | 20 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 265.00 | 38 827.00 | | -19 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 704.00 | 3 725 138.00 | | 1 885 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 586.00 | 4 582 934.00 | | 1 620 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 118.00 | -857 796.00 | | 265 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 613.00 | 22 280.00 | | 339 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | 106.00 | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 076.00 | 22 174.00 | | 333 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 628.00 | 564 628.00 | | 564 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 977.00 | 2 718 977.00 | | 2 718 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358 100.00 | 906 588.00 | 1 451 511.00 | 2 358 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 906 588.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 792.00 | 3 343 792.00 | | 3 343 792.00 |