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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 6 431.00 | 14 216.00 | 20 647.00 |
AP Constructions | 284 655.00 | 198 774.00 | 85 882.00 | 284 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 14 037.00 | 3 580.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 770.00 | 41 134.00 | 47 637.00 | 88 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 685.00 | 260 375.00 | 258 310.00 | 518 685.00 |
BT Marchandises | 297 610.00 | 92 253.00 | 205 357.00 | 297 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 429.00 | 1 334.00 | 3 916 095.00 | 3 917 429.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 346 269.00 | | 346 269.00 | 346 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 522.00 | 93 587.00 | 4 474 935.00 | 4 568 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 207.00 | 353 962.00 | 4 733 245.00 | 5 087 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 528.00 | -211 150.00 | | -373 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 996.00 | -162 379.00 | | -325 996.00 |
DL TOTAL (I) | -689 524.00 | -363 528.00 | | -689 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 553.00 | 73 046.00 | | 10 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 780.00 | 2 455 320.00 | | 3 848 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 756.00 | 358 032.00 | | 1 219 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 885.00 | 217 644.00 | | 297 885.00 |
EA Autres dettes | 45 796.00 | 55 066.00 | | 45 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 770.00 | 3 159 107.00 | | 5 422 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 245.00 | 2 795 578.00 | | 4 733 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 963 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 964 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 761.00 | |
GE Autres charges | | | 101 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 129.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 60.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | 69.00 | | -2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 775.00 | 4 795 134.00 | | 7 478 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 771.00 | 4 957 513.00 | | 7 804 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 996.00 | -162 379.00 | | -325 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 208.00 | 60 167.00 | | 200 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 101.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 878.00 | 60 066.00 | | 193 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 756.00 | 1 219 756.00 | | 1 219 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 885.00 | 297 885.00 | | 297 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894 575.00 | 3 894 575.00 | | 3 894 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924 643.00 | 3 923 195.00 | 1 447.00 | 3 924 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 639.00 | 3 923 195.00 | 8 443.00 | 3 931 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 770.00 | 5 422 770.00 | | 5 422 770.00 |