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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 6 536.00 | 14 110.00 | 20 647.00 |
AP Constructions | 270 195.00 | 258 355.00 | 11 840.00 | 270 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 223.00 | 59 205.00 | 49 018.00 | 108 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 578.00 | 339 613.00 | 181 965.00 | 521 578.00 |
BT Marchandises | 212 298.00 | 68 492.00 | 143 807.00 | 212 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 430.00 | 1 001 843.00 | 2 774 588.00 | 3 776 430.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 672 737.00 | | 672 737.00 | 672 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 304.00 | 1 070 334.00 | 3 605 970.00 | 4 676 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 881.00 | 1 409 947.00 | 3 787 934.00 | 5 197 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 524.00 | -373 528.00 | | -699 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 796.00 | -325 996.00 | | -857 796.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 321.00 | -689 524.00 | | -1 547 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722 142.00 | 3 848 780.00 | | 4 722 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 829.00 | 1 219 756.00 | | 414 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 563.00 | 297 885.00 | | 146 563.00 |
EA Autres dettes | 51 058.00 | 45 796.00 | | 51 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 255.00 | 5 422 770.00 | | 5 335 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 934.00 | 4 733 245.00 | | 3 787 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 185 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 347.00 | |
GE Autres charges | | | 94 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 874.00 | 65.00 | | 46 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | 2 233.00 | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 827.00 | -2 168.00 | | 38 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 138.00 | 7 478 775.00 | | 3 725 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 934.00 | 7 804 771.00 | | 4 582 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 796.00 | -325 996.00 | | -857 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 375.00 | 96 347.00 | 17 109.00 | 260 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 106.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 945.00 | 96 241.00 | 17 109.00 | 253 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 829.00 | 414 829.00 | | 414 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 200.00 | 4 773 200.00 | | 4 773 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791 268.00 | 2 339 269.00 | 1 451 999.00 | 3 791 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 264.00 | 2 339 269.00 | 1 458 995.00 | 3 798 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 255.00 | 5 335 255.00 | | 5 335 255.00 |