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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 330.00 | 6 330.00 | 14 000.00 | 20 330.00 |
AP Constructions | 284 655.00 | 119 166.00 | 165 490.00 | 284 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 6 990.00 | 10 627.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 936.00 | 13 813.00 | 29 123.00 | 42 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 535.00 | 146 300.00 | 326 235.00 | 472 535.00 |
BT Marchandises | 755 552.00 | 75 555.00 | 679 996.00 | 755 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 581.00 | 1 846.00 | 1 517 735.00 | 1 519 581.00 |
BZ Autres créances | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CF Disponibilités | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 949.00 | 77 401.00 | 2 421 548.00 | 2 498 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 483.00 | 223 701.00 | 2 747 783.00 | 2 971 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 521.00 | -105 445.00 | | -179 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 628.00 | -74 076.00 | | -31 628.00 |
DL TOTAL (I) | -201 150.00 | -169 521.00 | | -201 150.00 |
DP Provisions pour risques | 16 203.00 | 4 893.00 | | 16 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 203.00 | 4 893.00 | | 16 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 149.00 | 196 295.00 | | 134 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 582.00 | 1 430 559.00 | | 1 833 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 251.00 | 349 234.00 | | 724 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 268.00 | 124 268.00 | | 206 268.00 |
EA Autres dettes | 34 479.00 | 160.00 | | 34 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 729.00 | 2 100 515.00 | | 2 932 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 783.00 | 1 935 888.00 | | 2 747 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 708 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 720 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 054.00 | |
GE Autres charges | | | 28 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 170.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -170.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 503.00 | 3 144 014.00 | | 3 976 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 131.00 | 3 218 090.00 | | 4 008 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 628.00 | -74 076.00 | | -31 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 251.00 | 724 251.00 | | 724 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 061.00 | 1 868 061.00 | | 1 868 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 149.00 | 61 104.00 | 73 046.00 | 134 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 729.00 | 2 859 683.00 | 73 046.00 | 2 932 729.00 |