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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 5 954.00 | 2 834.00 | 8 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 260.00 | 66 120.00 | 21 139.00 | 87 260.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 |
AN Terrains | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
AP Constructions | 3 799 633.00 | 584 621.00 | 3 215 012.00 | 3 799 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729.00 | 321 763.00 | 603 967.00 | 925 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 991.00 | 87 227.00 | 192 764.00 | 279 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415 940.00 | 1 065 686.00 | 7 350 254.00 | 8 415 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BT Marchandises | 1 785 083.00 | 9 829.00 | 1 775 254.00 | 1 785 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 524.00 | 2 921.00 | 168 604.00 | 171 524.00 |
BZ Autres créances | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
CF Disponibilités | 190 716.00 | | 190 716.00 | 190 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 980.00 | 12 750.00 | 2 490 230.00 | 2 502 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920.00 | 1 078 436.00 | 9 840 484.00 | 10 918 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 678.00 | | | -892 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
DK Provisions réglementées | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | -734 531.00 | | | -734 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820.00 | | | 7 608 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041.00 | | | 994 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338.00 | | | 1 309 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 942.00 | | | 553 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
EA Autres dettes | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 551 673.00 | | | 10 551 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484.00 | | | 9 840 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003.00 | | | 4 209 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891.00 | | | 477 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 479 641.00 | | 21 479 641.00 | 21 479 641.00 |
FD Production vendue biens | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
FG Production vendue services | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 904 639.00 | | 21 904 639.00 | 21 904 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 096 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 871 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 28 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 987 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 809.00 | | | -21 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 366.00 | | | -110 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821.00 | | | 22 102 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490.00 | | | 21 987 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 331 498.00 | | 94 109.00 | 8 331 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | 264.00 | 41 197.00 | 9 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 403.00 | 264.00 | 8 415 940.00 | 9 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 359 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 391.00 | | 12 469.00 | 2 994 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 652.00 | | 40 443.00 | 5 318 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | 41 197.00 | 9 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820.00 | 521 866.00 | | 543 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | 2 930.00 | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932.00 | 24 189.00 | | 41 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864.00 | 494 747.00 | | 498 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431.00 | 1 385.00 | | 1 431.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 342.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 366.00 | 9 829.00 | 16 366.00 | 16 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 366.00 | 12 750.00 | 16 366.00 | 16 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 797.00 | 37 477.00 | 16 366.00 | 17 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 750.00 | 16 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338.00 | 1 309 338.00 | | 1 309 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891.00 | 477 891.00 | | 477 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929.00 | 788 583.00 | 3 159 933.00 | 7 130 929.00 |
VI Groupe et associés | 984 626.00 | 984 626.00 | | 984 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837.00 | | | 787 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
VP Divers | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659.00 | 214 659.00 | | 214 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155.00 | 520 155.00 | | 520 155.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349.00 | 4 209 003.00 | 3 159 933.00 | 10 551 349.00 |