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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 078.00 | 91 312.00 | 9 765.00 | 101 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 |
AN Terrains | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
AP Constructions | 3 799 633.00 | 1 167 460.00 | 2 632 173.00 | 3 799 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 688.00 | 648 465.00 | 327 223.00 | 975 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 716.00 | 164 559.00 | 124 157.00 | 288 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 527.00 | | 189 527.00 | 189 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 695 075.00 | 2 080 585.00 | 6 614 490.00 | 8 695 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BT Marchandises | 1 685 957.00 | 15 654.00 | 1 670 304.00 | 1 685 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 458.00 | 6 344.00 | 281 113.00 | 287 458.00 |
BZ Autres créances | 466 837.00 | | 466 837.00 | 466 837.00 |
CF Disponibilités | 317 514.00 | | 317 514.00 | 317 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 265.00 | 21 998.00 | 2 851 267.00 | 2 873 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 340.00 | 2 102 583.00 | 9 465 757.00 | 11 568 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 748.00 | | | -654 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
DK Provisions réglementées | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | -343 813.00 | | | -343 813.00 |
DP Provisions pour risques | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 553.00 | | | 6 411 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 371.00 | | | 994 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 929.00 | | | 506 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EA Autres dettes | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 384.00 | | | 9 722 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 757.00 | | | 9 465 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 485.00 | | | 4 914 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 493 106.00 | | 23 493 106.00 | 23 493 106.00 |
FD Production vendue biens | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
FG Production vendue services | 410 687.00 | | 410 687.00 | 410 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 076 421.00 | | 24 076 421.00 | 24 076 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 288 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 841 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 010 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 159.00 | | | -39 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 492.00 | | | -95 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 290 990.00 | | | 24 290 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 026 663.00 | | | 24 026 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 521 776.00 | | 173 298.00 | 8 521 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 695 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 607 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018 678.00 | | 2 000.00 | 3 018 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438 584.00 | | 168 721.00 | 5 438 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 726.00 | | 2 578.00 | 55 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 116.00 | 489 469.00 | | 1 591 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 759.00 | 2 553.00 | | 88 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 569.00 | 486 916.00 | | 1 493 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 712.00 | 1 896.00 | | 4 712.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 907.00 | 38 279.00 | | 48 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 732.00 | 15 654.00 | 23 732.00 | 23 732.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 076.00 | 15 654.00 | 23 732.00 | 30 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 695.00 | 55 829.00 | 23 732.00 | 83 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 654.00 | 23 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 800.00 | 1 639 800.00 | | 1 639 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 208.00 | 155 208.00 | | 155 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2.00 | | | -2.00 |
UX Autres créances clients | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 990.00 | 801 990.00 | | 801 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 609 563.00 | 802 110.00 | 2 901 653.00 | 5 609 563.00 |
VI Groupe et associés | 991 946.00 | 991 946.00 | | 991 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 944.00 | | | 798 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 612.00 | 189 612.00 | | 189 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 078.00 | 861 081.00 | -2.00 | 861 078.00 |
VW T.V.A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 938.00 | 4 914 485.00 | 2 901 653.00 | 9 721 938.00 |