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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 078.00 | 100 085.00 | 993.00 | 101 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 |
AN Terrains | 360 915.00 | 837.00 | 360 078.00 | 360 915.00 |
AP Constructions | 9 334 506.00 | 2 510 802.00 | 6 823 704.00 | 9 334 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 237.00 | 1 072 539.00 | 1 170 697.00 | 2 243 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 071.00 | 319 648.00 | 473 423.00 | 793 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 849 634.00 | 4 012 699.00 | 11 836 935.00 | 15 849 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BT Marchandises | 1 921 194.00 | 27 267.00 | 1 893 927.00 | 1 921 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 940.00 | 3 351.00 | 444 588.00 | 447 940.00 |
BZ Autres créances | 313 118.00 | | 313 118.00 | 313 118.00 |
CF Disponibilités | 796 461.00 | | 796 461.00 | 796 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 092.00 | 30 618.00 | 3 614 474.00 | 3 645 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 494 726.00 | 4 043 317.00 | 15 451 409.00 | 19 494 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 052.00 | -249 867.00 | | -29 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 753.00 | 220 815.00 | | 347 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DK Provisions réglementées | 12 295.00 | 10 399.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 412 958.00 | 21 347.00 | | 412 958.00 |
DP Provisions pour risques | 38 713.00 | 20 242.00 | | 38 713.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 713.00 | 74 459.00 | | 38 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177 159.00 | 12 158 598.00 | | 11 177 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 014.00 | 943 801.00 | | 951 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 211.00 | 1 715.00 | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 448.00 | 1 912 476.00 | | 1 945 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 392.00 | 597 962.00 | | 747 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 954.00 | 403 170.00 | | 57 954.00 |
EA Autres dettes | 114 799.00 | 75 801.00 | | 114 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | 4 065.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 999 737.00 | 16 097 588.00 | | 14 999 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 409.00 | 16 193 395.00 | | 15 451 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 276.00 | 6 602 262.00 | | 6 877 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 501 013.00 | | 30 501 013.00 | 30 501 013.00 |
FD Production vendue biens | 316 020.00 | | 316 020.00 | 316 020.00 |
FG Production vendue services | 687 496.00 | | 687 496.00 | 687 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 504 528.00 | | 31 504 528.00 | 31 504 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 783 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 652 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 618.00 | |
GE Autres charges | | | 22 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 177 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 887.00 | 79 813.00 | | 120 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | 1 244.00 | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 208.00 | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | 63 000.00 | | 10 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 217.00 | 23 342.00 | | 54 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 802.00 | 86 550.00 | | 66 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 26 137.00 | | 3 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 367.00 | 34 190.00 | | 20 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 914.00 | 60 327.00 | | 23 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 888.00 | 26 223.00 | | 42 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 850.00 | -30 603.00 | | 63 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 858 210.00 | 24 538 173.00 | | 31 858 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 510 457.00 | 24 317 358.00 | | 31 510 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 753.00 | 220 815.00 | | 347 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 848 348.00 | | 1 287.00 | 15 848 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 849 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 731 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 678.00 | | | 3 020 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 755 581.00 | | -23 852.00 | 12 755 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | | 25 139.00 | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 192.00 | 838 508.00 | | 3 174 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 319.00 | 2 766.00 | | 97 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 084.00 | 835 742.00 | | 3 068 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 399.00 | 1 896.00 | | 10 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 459.00 | 18 471.00 | 54 217.00 | 74 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 528.00 | 27 267.00 | 21 528.00 | 21 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 528.00 | 30 618.00 | 21 528.00 | 21 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 386.00 | 50 985.00 | 75 745.00 | 106 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 618.00 | 21 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 367.00 | 54 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 448.00 | 1 945 448.00 | | 1 945 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 256.00 | 330 256.00 | | 330 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 444 211.00 | 444 211.00 | | 444 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702 031.00 | 1 702 031.00 | | 1 702 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 475 128.00 | 1 356 878.00 | 4 211 616.00 | 9 475 128.00 |
VI Groupe et associés | 948 037.00 | 948 037.00 | | 948 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 122.00 | | | 1 284 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 901.00 | 233 901.00 | | 233 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 778.00 | 915 978.00 | 12 800.00 | 928 778.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 995 526.00 | 6 877 276.00 | 4 211 616.00 | 14 995 526.00 |