| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 078.00 | 97 319.00 | 3 759.00 | 101 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 |
AN Terrains | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
AP Constructions | 9 328 096.00 | 1 920 353.00 | 7 407 743.00 | 9 328 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 080.00 | 899 001.00 | 1 342 079.00 | 2 241 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 664.00 | 248 730.00 | 583 934.00 | 832 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 848 348.00 | 3 174 192.00 | 12 674 156.00 | 15 848 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BT Marchandises | 1 719 688.00 | 21 528.00 | 1 698 159.00 | 1 719 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
BZ Autres créances | 548 489.00 | | 548 489.00 | 548 489.00 |
CF Disponibilités | 803 150.00 | | 803 150.00 | 803 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 767.00 | 21 528.00 | 3 519 239.00 | 3 540 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 389 115.00 | 3 195 720.00 | 16 193 395.00 | 19 389 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 867.00 | -390 421.00 | | -249 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 815.00 | 140 554.00 | | 220 815.00 |
DK Provisions réglementées | 10 399.00 | 8 504.00 | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 21 347.00 | -201 364.00 | | 21 347.00 |
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 217.00 | 77 559.00 | | 54 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 459.00 | 97 801.00 | | 74 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158 598.00 | 10 529 076.00 | | 12 158 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 801.00 | 995 558.00 | | 943 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | 871.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 476.00 | 1 563 532.00 | | 1 912 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 962.00 | 521 479.00 | | 597 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 170.00 | 1 104 101.00 | | 403 170.00 |
EA Autres dettes | 75 801.00 | 58 836.00 | | 75 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | 4 164.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 097 588.00 | 14 777 619.00 | | 16 097 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 395.00 | 14 674 056.00 | | 16 193 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 262.00 | 6 762 559.00 | | 6 602 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 449 023.00 | | 23 449 023.00 | 23 449 023.00 |
FD Production vendue biens | 260 976.00 | | 260 976.00 | 260 976.00 |
FG Production vendue services | 534 244.00 | | 534 244.00 | 534 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 244 242.00 | | 24 244 242.00 | 24 244 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 448 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 194 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 813.00 | 86 849.00 | | 79 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | 1 252.00 | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 24 216.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 550.00 | 24 216.00 | | 86 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 137.00 | 765.00 | | 26 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 190.00 | 11 935.00 | | 34 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 327.00 | 12 700.00 | | 60 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 223.00 | 11 516.00 | | 26 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 603.00 | -38 379.00 | | -30 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 538 173.00 | 24 695 671.00 | | 24 538 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 317 358.00 | 24 555 117.00 | | 24 317 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 815.00 | 140 554.00 | | 220 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 783 193.00 | | 7 411 066.00 | 13 783 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 275 236.00 | 70 675.00 | 15 848 348.00 | 5 275 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 236.00 | 70 675.00 | 12 755 581.00 | 5 275 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 678.00 | | | 3 020 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 693 014.00 | | 7 408 478.00 | 10 693 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 713.00 | | 2 588.00 | 60 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 275 236.00 | | | 5 275 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 273.00 | 675 594.00 | 70 675.00 | 2 569 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 492.00 | 2 827.00 | | 94 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 993.00 | 672 766.00 | 70 675.00 | 2 465 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 504.00 | 1 896.00 | | 8 504.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 801.00 | | 23 342.00 | 97 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 472.00 | 21 528.00 | 22 472.00 | 22 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 472.00 | 21 528.00 | 22 472.00 | 22 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 777.00 | 23 424.00 | 45 814.00 | 128 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 528.00 | 22 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 896.00 | 23 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 476.00 | 1 912 476.00 | | 1 912 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 084.00 | 243 084.00 | | 243 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 170.00 | 403 170.00 | | 403 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
UX Autres créances clients | 322 046.00 | 322 046.00 | | 322 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 902.00 | 1 401 902.00 | | 1 401 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 696.00 | 1 263 085.00 | 4 782 284.00 | 10 756 696.00 |
VI Groupe et associés | 940 824.00 | 940 824.00 | | 940 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 731.00 | | | 2 285 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 488.00 | | | 665 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 199.00 | 123 199.00 | | 123 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 111.00 | 1 009 127.00 | -16.00 | 1 009 111.00 |
VW T.V.A. | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 873.00 | 6 602 262.00 | 4 782 284.00 | 16 095 873.00 |