| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 078.00 | 88 759.00 | 10 319.00 | 99 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 |
AN Terrains | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
AP Constructions | 3 799 633.00 | 876 041.00 | 2 923 592.00 | 3 799 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 297.00 | 483 511.00 | 452 787.00 | 936 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 716.00 | 134 017.00 | 153 699.00 | 287 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 521 776.00 | 1 591 116.00 | 6 930 661.00 | 8 521 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BT Marchandises | 1 643 155.00 | 23 732.00 | 1 619 423.00 | 1 643 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 906.00 | 6 344.00 | 191 562.00 | 197 906.00 |
BZ Autres créances | 447 734.00 | | 447 734.00 | 447 734.00 |
CF Disponibilités | 228 472.00 | | 228 472.00 | 228 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 192.00 | 30 076.00 | 2 584 116.00 | 2 614 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 969.00 | 1 621 192.00 | 9 514 777.00 | 11 135 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 348.00 | | | -777 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
DK Provisions réglementées | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | -610 036.00 | | | -610 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046 239.00 | | | 7 046 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 404.00 | | | 996 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 622.00 | | | 1 391 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 906.00 | | | 10 075 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 777.00 | | | 9 514 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 671.00 | | | 4 521 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 666.00 | | | 701 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 062 141.00 | | 22 062 141.00 | 22 062 141.00 |
FD Production vendue biens | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
FG Production vendue services | 444 661.00 | | 444 661.00 | 444 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654 974.00 | | 22 654 974.00 | 22 654 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 839 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 303 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 499.00 | |
GE Autres charges | | | 35 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 745 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 572.00 | | | -120 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 895 647.00 | | | 22 895 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 773 047.00 | | | 22 773 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415 940.00 | | 131 150.00 | 8 415 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 314.00 | 55 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 314.00 | 8 521 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006 860.00 | | 11 818.00 | 3 006 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359 095.00 | | 79 489.00 | 5 359 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 197.00 | | 39 843.00 | 41 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 686.00 | 525 430.00 | | 1 065 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 954.00 | 2 834.00 | | 5 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 120.00 | 22 638.00 | | 66 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 611.00 | 499 957.00 | | 993 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 817.00 | 1 896.00 | | 2 817.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 342.00 | 25 565.00 | | 23 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 829.00 | 23 732.00 | 9 829.00 | 9 829.00 |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | 4 767.00 | 1 343.00 | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | 28 499.00 | 11 173.00 | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 908.00 | 55 960.00 | 11 173.00 | 38 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 499.00 | 11 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 622.00 | 1 391 622.00 | | 1 391 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 189 596.00 | | | 189 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 046 239.00 | 1 492 386.00 | 3 031 586.00 | 7 046 239.00 |
VI Groupe et associés | 988 410.00 | 988 410.00 | | 988 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 628.00 | | | 788 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 183.00 | 735 183.00 | | 735 183.00 |
VW T.V.A. | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 523.00 | 4 521 671.00 | 3 031 586.00 | 10 075 523.00 |