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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 078.00 | 94 492.00 | 6 586.00 | 101 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 |
AN Terrains | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
AP Constructions | 3 799 633.00 | 1 458 234.00 | 2 341 399.00 | 3 799 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 688.00 | 813 422.00 | 162 266.00 | 975 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 716.00 | 194 337.00 | 94 379.00 | 288 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 275 236.00 | | 5 275 236.00 | 5 275 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 783 193.00 | 2 569 273.00 | 11 213 920.00 | 13 783 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BT Marchandises | 1 763 396.00 | 22 472.00 | 1 740 923.00 | 1 763 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 434.00 | | 226 434.00 | 226 434.00 |
BZ Autres créances | 1 064 461.00 | | 1 064 461.00 | 1 064 461.00 |
CF Disponibilités | 294 232.00 | | 294 232.00 | 294 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 609.00 | 22 472.00 | 3 460 136.00 | 3 482 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 802.00 | 2 591 745.00 | 14 674 056.00 | 17 265 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 421.00 | -654 748.00 | | -390 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 554.00 | 264 327.00 | | 140 554.00 |
DK Provisions réglementées | 8 504.00 | 6 608.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | -201 364.00 | -343 813.00 | | -201 364.00 |
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | 19 666.00 | | 20 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 559.00 | 67 520.00 | | 77 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 801.00 | 87 186.00 | | 97 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 529 076.00 | 6 411 553.00 | | 10 529 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 558.00 | 994 371.00 | | 995 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 445.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 532.00 | 1 639 800.00 | | 1 563 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 479.00 | 506 929.00 | | 521 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104 101.00 | 49 200.00 | | 1 104 101.00 |
EA Autres dettes | 58 836.00 | 118 457.00 | | 58 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 164.00 | 1 628.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 777 619.00 | 9 722 384.00 | | 14 777 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 056.00 | 9 465 757.00 | | 14 674 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 762 559.00 | 4 914 485.00 | | 6 762 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | 800 000.00 | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 791 010.00 | | 23 791 010.00 | 23 791 010.00 |
FD Production vendue biens | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
FG Production vendue services | 475 312.00 | | 475 312.00 | 475 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 472.00 | | 24 467 472.00 | 24 467 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 671 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 035 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 107 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 501 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 849.00 | 50 941.00 | | 86 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252.00 | 1 242.00 | | 1 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 216.00 | 1 027.00 | | 24 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 216.00 | 1 027.00 | | 24 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 11.00 | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 935.00 | 40 175.00 | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 40 186.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 516.00 | -39 159.00 | | 11 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 379.00 | -95 492.00 | | -38 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 695 671.00 | 24 290 990.00 | | 24 695 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 555 117.00 | 24 026 663.00 | | 24 555 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 554.00 | 264 327.00 | | 140 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695 075.00 | | 5 088 118.00 | 8 695 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 783 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 693 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 678.00 | | | 3 020 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 305.00 | | 5 085 709.00 | 5 607 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 304.00 | | 2 409.00 | 58 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 585.00 | 488 688.00 | | 2 080 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 312.00 | 3 179.00 | | 91 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 484.00 | 485 509.00 | | 1 980 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 608.00 | 1 896.00 | | 6 608.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 186.00 | 10 615.00 | | 87 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 654.00 | 22 472.00 | 15 654.00 | 15 654.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 998.00 | 22 472.00 | 21 998.00 | 21 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 792.00 | 34 983.00 | 21 998.00 | 115 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 048.00 | 21 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 532.00 | 1 563 532.00 | | 1 563 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104 101.00 | 1 104 101.00 | | 1 104 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
UX Autres créances clients | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 731 392.00 | 731 392.00 | | 731 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 250.00 | 1 400 250.00 | | 1 400 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 128 826.00 | 1 114 637.00 | 4 564 355.00 | 9 128 826.00 |
VI Groupe et associés | 992 581.00 | 992 581.00 | | 992 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 314 269.00 | | | 4 314 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 845.00 | | | 802 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 166.00 | 1 414 174.00 | -8.00 | 1 414 166.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 748.00 | 6 762 559.00 | 4 564 355.00 | 14 776 748.00 |