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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 914.00 | 4 550.00 | 25 364.00 | 29 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 12 381.00 | 12 376.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 258.00 | 16 931.00 | 41 326.00 | 58 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 060.00 | 11 092.00 | 295 968.00 | 307 060.00 |
BZ Autres créances | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CF Disponibilités | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 474.00 | 11 092.00 | 432 381.00 | 443 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 732.00 | 28 023.00 | 473 708.00 | 501 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 708.00 | | | 473 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 280.00 | | 1 041 280.00 | 1 041 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 280.00 | | 1 041 280.00 | 1 041 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 092.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 179.00 | | | 1 043 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 596.00 | | | 961 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 832.00 | | 29 425.00 | 28 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | | 28 725.00 | 25 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 700.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666.00 | 10 265.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 10 265.00 | | 6 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 923.00 | 154 923.00 | | 154 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 295 968.00 | | | 295 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 880.00 | 356 294.00 | 3 585.00 | 359 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 887.00 | 370 887.00 | | 370 887.00 |