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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 337.00 | 17 577.00 | 13 759.00 | 31 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 22 828.00 | 1 929.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 130.00 | 40 405.00 | 22 724.00 | 63 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
BZ Autres créances | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CF Disponibilités | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 089.00 | | 395 089.00 | 395 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 220.00 | 40 405.00 | 417 814.00 | 458 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
DH Report à nouveau | -200 963.00 | | | -200 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 211.00 | | | -195 211.00 |
DL TOTAL (I) | -293 354.00 | | | -293 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
EA Autres dettes | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 168.00 | | | 711 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 168.00 | | | 711 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 039.00 | | 14 091.00 | 49 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 003.00 | | 11 091.00 | 45 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 3 000.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 853.00 | 14 551.00 | | 25 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | 14 551.00 | | 25 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 706.00 | 569 706.00 | | 569 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 208 257.00 | 208 257.00 | | 208 257.00 |
VB T. V. A. | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 508.00 | 335 472.00 | 7 035.00 | 342 508.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 168.00 | 711 168.00 | | 711 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
ST Autres comptes | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 946.00 | | | 333 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 221.00 | | | 554 221.00 |