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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 653.00 | 40 021.00 | 5 632.00 | 45 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 882.00 | 37 833.00 | 72 049.00 | 109 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 971.00 | 77 854.00 | 85 117.00 | 162 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 479.00 | | 560 479.00 | 560 479.00 |
BZ Autres créances | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
CF Disponibilités | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 229.00 | | 787 229.00 | 787 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 200.00 | 77 854.00 | 872 346.00 | 950 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
DH Report à nouveau | | -255 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 085.00 | 382 314.00 | | 28 085.00 |
DL TOTAL (I) | 156 000.00 | 127 915.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 321.00 | 2 153.00 | | 47 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 2 854.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | 24 595.00 | | 68 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | 142 504.00 | | 82 788.00 |
EA Autres dettes | 514 029.00 | 546 802.00 | | 514 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 347.00 | 718 909.00 | | 716 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 346.00 | 846 824.00 | | 872 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 668.00 | 214 327.00 | | 216 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 2 153.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 206.00 | | 70 765.00 | 92 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | | 70 765.00 | 84 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 997.00 | 17 857.00 | | 59 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | 17 857.00 | | 59 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 029.00 | 51 751.00 | 458 890.00 | 514 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 560 479.00 | 560 479.00 | | 560 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 250.00 | 9 849.00 | 37 401.00 | 47 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | 3 388.00 | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 984.00 | 684 548.00 | 7 436.00 | 691 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 347.00 | 216 668.00 | 499 679.00 | 716 347.00 |