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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 246.00 | 5 326.00 | 14 919.00 | 20 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 20 527.00 | 4 230.00 | 24 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 039.00 | 25 853.00 | 23 185.00 | 49 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 445.00 | | 267 445.00 | 267 445.00 |
BZ Autres créances | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
CF Disponibilités | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 692.00 | | 464 692.00 | 464 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 731.00 | 25 853.00 | 487 878.00 | 513 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 963.00 | | | -200 963.00 |
DL TOTAL (I) | -98 143.00 | | | -98 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 579.00 | | | 437 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
EA Autres dettes | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 021.00 | | | 586 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 878.00 | | | 487 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 021.00 | | | 586 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 895.00 | | 1 204 895.00 | 1 204 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 895.00 | | 1 204 895.00 | 1 204 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 986.00 | | | -28 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 578.00 | | | 1 224 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 542.00 | | | 1 425 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 963.00 | | | -200 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 258.00 | | 16 720.00 | 58 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 938.00 | 49 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 938.00 | 45 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | | 16 270.00 | 54 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 450.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 931.00 | 15 169.00 | 6 246.00 | 16 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 15 169.00 | 6 246.00 | 16 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 579.00 | 437 579.00 | | 437 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
VB T. V. A. | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 215.00 | 399 179.00 | 4 035.00 | 403 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 021.00 | 586 021.00 | | 586 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |